董事会、党委工作报告
—在公司工作会议暨一届职工（出资人、受益人）
代表大会第七次会议上
余龙怀
2011年元月28日
各位代表、同志们：
现在，我代表舜龙公司董事会和党委向大会作工作报告。
关于“十二五”规划
“十二五”期间，淮南矿业集团煤炭资源将大幅增长，到2015年，淮南本土煤炭产量将达1亿吨；芜湖仓储配煤中心一期工程预计今年可建成运营，年出港量可达2000万吨；二期工程建成后，年出港量可达5000万吨以上；西部大开发将建成5对矿井，煤炭年产量可达5000万吨以上；集团公司贸易煤运量也在逐年递增。为适应淮南矿业集团煤炭销售运输的新形势，根据公司实际，我们制定了“十二五”规划（草案），已提请这次会议审议。《规划》总目标概括为“31231”。即到“十二五”末，实现自有和参股运力30万吨（淮河自有和控制运力10万吨；长江运力10万吨，包括自有运力2万吨，参股运力8万吨；海运运力10万吨，包括自有运力3万吨，参股运力7万吨）；总运量1000万吨；总投资2亿元（淮河投资1000万元;长江投资3400万元，建造7500吨级江轮2艘，参股8万吨长江运力；海运投资1.56亿元，建造1艘3.3万吨级海轮，参股7万吨海运运力）；实现年收入3亿元；实现利润1000万元以上。总的来看，这个规划是依据对淮南矿业集团煤炭运输市场走势客观分析而制订的，是确保公司可持续发展，基业长青的客观需要。实现上述规划目标，我们面临的最大困难是资金的压力，我们将秉承“艰苦奋斗、勤俭办企”的方针，把公司有限的资金用在公司的发展上，同时我们将努力争取集团公司的支持。首先是力争让集团公司为我公司提供资金担保，其次是利用集团公司上海投资公司或财务公司为公司策划融资，三是寻求对外合资，实现优势互补。我坚信，有淮南矿业集团作为坚强后盾，有我们全体员工共同努力，心往一处想，劲往一处使，我们就一定能够把规划目标变为现实。今天会议上，请各位代表对《规划》认真进行审议，提出修改意见，会后修订后，提交股东会决定，我们将认真贯彻落实，逐步实施。
2011年工作安排
2011年是“十二五”规划的开局之年，“良好的开局是成功的一半”，我们要认真贯彻执行“规范、严管、创新、发展”的工作方针，开好头，起好步。
一、主要工作目标
1、安全目标：安全上杜绝重伤以上责任事故，控制一般事故，杜绝亏吨亏卡原因造成的5万元以上的经济损失，杜绝万元以上的机械责任事故,实现安全生产年和安全生产15周年；
2、生产目标：组织运输煤炭确保500万吨。其中淮河运输300万吨，长江运输150万吨，海运50万吨；煤质合格率达到99.8%以上；混煤汽运亏吨率控制在0.4%以内，煤泥汽运亏吨率控制在0.9%以内，混煤船运亏吨率控制在0.7%以内。
3、经营目标：经营收入达到7800万元。（1）淮河自营船队经营收入2700万元；（2）联运收入1840万元；（3）经营挂靠收入2300万元；（4）长江自营船队收入360万元；（5）长江代理收入300万元；（6）海运代理收入150万元；（7）码头中转收入150万元。
4、利润目标：全年实现380万元。其中：淮河运输利润180万元；江海运输利润200万元。
5、收入目标：职工人均收入按照“两低于”的原则适当增长；
6、质量标准化建设目标：航运部、汽运部和运输服务部实现质量标准化建设达标；
7、投资目标：淮河运力：现有拖轮，根据驳船缺失情况，投资配齐驳船；长江运力：投资1200万元，建造1艘江轮；海运运力：投资1.2亿元，建造或购置1艘海轮，办理海运资格。
8、资产目标：资产保值增值率达到109.43%；
9、文明创建目标：争创全国文明单位；
需要说明的是，集团公司年后可能要给公司下达经营指标，届时，我们再做调整。
上述目标，经理层要承接好、组织好、落实好；各级党组织要认真履行职能，充分发挥作用，全面完成今年各项目标任务。
二、企业发展
要认真落实好公司“十二五”规划，今年，我们将根据钢材价格情况，投资1200万元建造1艘7500吨级江轮；投资1.2亿元建造或购置一艘3.3万吨级海轮，年底前办齐海运手续，具备海运资质。淮河现有拖轮，根据驳船缺失情况，寻求挂驳或投资建造购置部分驳船，组建9个整建制船队，实现淮河自有和控制运力9万。这项工作年后启动，分步落实。
三、安全管理
一是要加强教育。要组织职工贯彻学习安全1号文，加强职工对安全管理办法、制度的学习，要通过安全培训教育，形成“人人讲安全，事事讲安全，时时讲安全”的氛围。二是要落实“一切事故都是可以避免的，亏吨、亏卡就是责任事故”的安全理念。强化现场管理，增强联防联责意识，实现保质保量安全运输。三是要加强督查。公司各级管理人员要严格按《现场督查管理办法》，根据《现场督查必查内容》加强现场督查，对查出的问题要跟踪解决。四是要加强责任追究。严格按照安全1号文和责任追究办法，对违反安全管理的责任人和相关负责人进行严肃处理，立意是教育人，促人警醒，增强安全防范意识。
四、生产管理
（一）淮河运输。淮河运输工作仍是公司的重点工作，公司的发展要以做好淮河运输工作为前提，要进一步规范过程管理，建立健全并严格贯彻执行生产管理制度，加强对运行结果的考核，努力协调好各方业务关系，确保实现各项目标任务。要把加强自有船队运输和开发返程货物运输作为经济增长点，切实抓好，充分发挥生产能力，充分发挥经济效益。
（二）江海运输。芜湖公司要在抓好基础工作的同时，切实做好“三个衔接，两个管理”工作。三个衔接：一是衔接资源。要加强同市场营销部以及沿江各销售处、秦皇岛、浦口、裕溪口的联系与沟通，求得支持和关心，衔接煤炭（包括贸易煤炭）运输资源。同时要广泛联系，开发其它非煤资源，联系盘固、海螺水泥熟料和淮矿物流物资运输。二是衔接用户。要继续加强与鄂州电厂、盘景以及矿业集团沿江参股电厂的联系和沟通，不断开发新的用户。三是衔接运力。目前我们的自有运力仅一条江轮，大部分都靠组织社会运力。要想做好长江运输，必须在控制部分社会运力的同时，不断扩充自有运力。今年我们计划一方面利用自有资金打造运力，利用融资、参股建造江轮、海轮，控制运力。另一方面要继续组织社会运力，对省内外的海运、江运运力进行接洽、沟通，匹配好各种船型，满足公司海运、江运的需要；对货源不足的航运企业的运力，我们可以通过挂靠、租赁的形式，把它们组织起来，壮大公司运力。两个管理：一是加强过程管理，从起始港装船到用户交货实行精细化管理，严防亏吨亏卡事故的发生。二是加强职工队伍的管理。加强职工教育，要求他们在工作岗位上严格履行岗位职责，树立舜龙形象。在做好“三个衔接，两个管理”的同时，各级管理人员一定要提高市场竞争和风险意识，市场经济绝不全是觥筹交错、亲密无间，也有坑蒙拐骗、尔虞我诈，我们与合作伙伴之间，既是合作的朋友也是竞争的对手，对此大家必须要有清醒的认识。在交往的过程中要有礼有节，加强保密，维护好公司利益。
五、经营管理
要坚持物流服务与航运经营并重的经营模式不变；要加强航运经营管理，强化拖队及舜龙18号轮的航次考核；要进一步更新成本控制观念，强化成本费用分析，强化成本的过程控制，加大成本控制力度；要坚持“艰苦奋斗、勤俭办企”的经营管理工作方针，严格控制非生产性费用支出，将财务监管纳入公司生产业务等各环节中，提高资金利用率；要提高投、融资风险意识，研究融资模式，规避融资风险，确保资金正常运转；要加强对合同、资金运作过程的监督，加大对应收账款监管力度，防范法律风险，避免因运作不规范而产生重大的经济损失；要研究争取利用政策，维护好企业利益。
六、人力资源管理
公司未来的人力资源目标，主要着眼于公司今后生产经营活动，保证公司发展对人力资源的需求。今后，我们主要根据江海运输运力增加的情况，来配备江轮和海轮上的人力资源，包括部分管理人员。主要采取外部引进与内部培训相结合的方式，即短期急需高级技术人员通过社会招聘引进，长期的则以70年代以后出生的一线职工和部分管理人员为培训对象，力争5年内通过职业技术院校培养20-30名船队技术人员和部分航运经营管理人员。这也是公司人力资源管理今后很长一段时间的工作重点。
七、企业文化
企业文化是企业的象征，是企业的灵魂所在，它向外代表一个企业，向内则是企业凝聚力的体现，是全体员工的信念所在，可以促进全体员工朝同一个目标前进。企业要提高整体素质，内增凝聚力，外增竞争力，实现企业发展战略，就必须加强企业文化建设。改制以来，在管理工作实践中，我们认真贯彻落实集团公司已经形成的企业文化理念，并结合实际，培育形成了我们自己的企业核心价值观和发展理念、管理理念、安全理念、经营理念、党群工作理念和发展战略。这些理念的培育形成和确立，较好的指导、引导我们工作健康运行。我们要坚持已经形成的企业文化理念。对有的文化理念要不断充实完善内涵，同时，要不断地培育新的文化理念。在当前和今后一段时期，我们要进一步明确并牢固树立以下几个理念。
（一）经营理念。我们以前提出的经营理念是“文明诚信、优质服务”，由于经营模式的改变，现在我们要牢固树立“用户至上、苦练内功、优质服务、互利共赢”的经营理念。用户是现代企业的生存之本、财富之源、发展之路。只有不断地追求用户至上的服务目标，企业才能够生存与发展。苦练内功，就是从内部找问题找根源，挖掘内部潜力，防止和杜绝遇到问题、困难，讲别人、讲客观、讲外因，互相推诿、扯皮，工作效率低下的现象。通过加强安全生产工作质量标准化建设、加强过程精细化管理、加强运行结果的考核、加强职工素质培训等一系列措施，不断自我加压，强化基础管理，提高全员素质，提升企业管理水平。优质服务就是以用户满意为标准，在充分尊重用户利益基础上，尽可能满足用户的各种需求，为用户提供全方位的服务。互利共赢就是在合作的过程中，相互尊重，求同存异，优势互补，共谋发展，实现双方企业效益的最大化。
（二）牢固树立全心全意为淮南矿业集团服务的理念。从公司目前运作来看，不管是淮河运输还是江海运输，我们干的都是淮南矿业集团的活。我们一定要认识到没有淮南矿业集团的支持，公司就不可能发展。我们要怀着感恩的心，树立全心全意为淮南矿业集团服务的理念。这个理念在很长一段时间内是不能变的，这种思想要在全体职工中生根。
（三）确立“以人为本”的管理理念。以人为本管理就是把人作为最根本的要素，我们的企业宗旨就是“一切为了发展，一切为了职工”。这充分说明我们企业发展的目的就是为了职工。一个企业不为职工谋利益就没有根，必须让职工充分享受到改革和发展的成果，企业才能获得源源不断的前进动力。以人为本的管理念要长期坚持，各级领导要在工作实践中落实好以人为本的管理理念，充分发挥员工的积极性、主动性和创造性，增强职工的主人翁意识，与企业同呼吸共命运的责任意识。
（四）发展战略。“立足淮河，做好长江，拓展海运，稳步发展”这个发展战略要长期坚持。淮河运输，我们有相对稳定的资源、用户、运力、政策以及经验丰富的职工队伍，是公司立身之本，发展之基，我们必须千方百计做好。同时，为适应淮南矿业集团运输形势的发展，我们必须跟进做好江海运输。但目前公司规模不大，江海运输只是起步阶段，抗风险能力不强，必须稳步发展，绝不能冒进。尤其在投融资建造运力时，要认真研究规避风险，确保资金链不断，经营正常运行。一旦出现闪失，我们将成为罪人，对不起公司，对不起职工以及职工家庭。稳步发展对我们至关重要，公司上下务必统一思想。
今年我们将设计制做公司旗帜，对《舜龙之歌》的歌词进行修改，以适应公司发展对企业文化建设的需要。“十二五”期间，根据公司长江和海路运输的发展，我们要继续培育新的企业文化理念，让新的文化理念指导、引领我们做好江海运输工作。
八、党建思想政治工作
新的一年，公司两级党组织要以思想政治为先，加强班子建设；以德为先，加强干部队伍建设；以先进性为先，加强党支部建设。围绕发展抓党建，抓好党建促发展，充分发挥政治核心作用，团结带领广大职工，努力实现物质发展、精神文化和干部队伍建设三大目标，为公司转型提供组织和思想保证。
（一）两级班子建设。推动公司科学发展，关键在人，关键在各级领导班子和领导干部。为了抓好领导班子建设，今年公司将修订完善《关于加强领导班子自身建设的若干规定》和《责任追究办法》（已提交这次会议审议），进一步加强公司领导班子自身建设，加强领导人员的监督管理。要坚持党委中心组学习制度，各级班子成员要加强理论学习，增强科学发展本领；要进一步加强团结协作，形成科学发展合力；要坚持民主集中制，严格执行议事规则和决策程序，充分发扬民主，激发科学发展活力；要健全完善各项管理制度，形成以制度管人，以制度管事的管理机制。各级领导班子要坚持以科学发展观为统领，着力提高科学决策能力、指挥协调能力、自主创新能力、狠抓落实能力和自我控制能力，不断提高领导班子的整体水平。
（二）干部队伍建设。中层管理人员是公司的脊梁，是公司的中流砥柱。要坚持党管干部的原则，坚持正确用人导向，把贯彻落实科学发展观要求体现到干部培养、选拔、使用、考核等各个环节，不断完善干部考核评价体系。一是贯彻落实公司关于干部管理的各项制度、办法和规定，抓好干部的日常管理，不断强化责任意识和执行力。二是进一步加强干部培训教育工作，有选择地组织读两本好书，努力提高管理干部的理论水平和工作能力。三是强化对干部的监督考核，年底将对公司中层管理人员进行集体考核，要突出对思想政治、工作能力和工作作风的考核，对不听招呼、执行力差、缺乏工作能力的干部进行淘汰。
（三）党组织建设。一是加强基层党建工作。党支部作为党委工作的前沿阵地，是党建工作的重心，必须努力把基层党组织建设成为推动科学发展的坚强战斗堡垒。要继续创新活动方式，抓好党员教育、监督和管理，认真开展好“党员无三违，身边无事故”活动，促进党支部工作上水平、上台阶。二是落实好创先争优活动。要以“创先进推动科学发展，争先锋促进管理转型”为主题，着重围绕两个节点，开展“公开承诺、领导点评、群众评议”工作。两个节点，即围绕迎接中国共产党成立90周年，从公司大局和岗位实际出发，切实推进公司党的建设，引导各党支部和全体党员认真落实公开承诺的事项，掀起创先争优活动新高潮；围绕迎接党的十八大，引导各党支部和广大党员开展新一轮的创先争优承诺活动，以昂扬向上的精神风貌和更加出色的工作业绩向党献礼。三是抓好组织发展工作。要按照发展党员“十六字”工作方针，坚持标准、保证质量，积极发展生产一线党员，进一步提高发展党员的质量，优化党员队伍结构。
（四）党风廉政建设。加强党风廉政建设是公司发展的重要保证，是提升管理效能的有力举措。要在公司形成风清、气正、劲足的政治环境。
一是加强廉政教育。要制定切合实际的教育计划，要把廉政教育作为公司党委中心组学习的重要内容；要加强对干部的廉政提醒和教育，爱护保护好干部。
二是落实党风廉政建设责任制。要将党风廉政建设责任制的任务、目标、要求、责任进行分解，形成一级抓一级、层层抓落实的责任网络。各级领导干部要认真履行“一岗双责”；要加强责任考核和追究，将党风廉政建设责任制目标完成情况与干部考核、选拔、任用和评先表彰挂起钩来。对在执行党风廉政建设责任制方面严重失职、渎职的领导干部，加大组织处理力度，切实维护党风廉政建设责任制的严肃性。
三是强化效能监察工作。今年继续以“加强水运煤炭数质量管理”为重点进行立项，推进水运煤炭数质量管理；要继续加强对成本费用控制落实情况的监察，围绕大宗物资采购、大额度资金使用开展效能监察，保证企业经营目标的顺利实现。
四是要严肃查处案件。安全事故不能容，腐败不能容，纪委要切实抓好信访、案件的查处工作，严肃惩处各类违规违纪问题，保证企业健康运行。
（五）群团及其它工作。各级领导干部尤其是工会干部，要树立“群众利益无小事”的思想，从职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，多为职工办实事、办好事，千方百计为职工群众排忧解难。在力所能及的情况下不断提高职工福利，维护好职工的正当权益，做好关心救助困难职工工作，不断丰富职工精神文化生活。《安徽省集体合同条例》于2011年1月1日起正式实施，在这次会议上，公司将与全体职工签订集体合同，维护职工正当权益。共青团组织要以青工技能培训和创建“青年文明号”、“岗位能手”为平台，进一步加强共青团组织建设，帮助支持团员青年立足岗位、建功立业。社会治安综合治理、人口与计划生育等工作在新的一年也要切实抓好，取得新的进步。
各位代表，同志们，“十二五”规划描绘了公司美好的发展蓝图，今年的各项工作目标激动人心。虽然在前进的道路上会有这样和那样的困难，但是我坚信，有淮南矿业集团的大力支持，有公司董事会、党委和经理层的坚强领导，有广大干群的携力同心，我们一定能够化难为易，勇往直前，顺利实现今年的各项工作目标，逐步将“十二五”规划的美好蓝图变为现实，把公司建设成为行业内具有影响力的企业，创造出更加美好幸福的生活，让我们共同努力吧！
